AvaTrade爱华外汇平台:美国国债收益率飙升,黄金价格暴跌。

AvaTrade爱华平台报道称,美联储官员的态度表明加息计划将提前《华尔街日报:美联储官员对通胀没有那么乐观,美联储将加快加息计划》。

信号一出,有望提前美联储加息,鲍威尔说话鹰派,黄金和美债价格先涨后跌,美股涨幅收窄。当日,10年期美债收益率短期下跌逾1.3个基点,创下1.2938%的新低,并跌逾2.7个基点,一度跌破1.30%关口。2002年美国债券收益率扩大到1个基点,达到0.2261%的新高。第二天市场反应强烈,美债的收益率反转飙升,而实际收益率和名义收益率双双飙升,而黄金走弱。

在鲍威尔鹰派信号释放的第二天,美国长期国债收益率周四(9月23日)在纽约尾盘出现扭曲上涨,30年期美国国债收益率自去年3月疫情爆发以来,18个月内累计上涨10.94个基点至1.9398%。美国10年期基准政府债券收益率上升12.95个基点至1.4301%,盘中报1.3176%-1.4353%。5年期美国债券收益率上升,因为美联储开始降低QE(tape)并提高利率。5年期美国国债收益率上涨7.01个基点,至0.9482%。

华尔街看了之前的会员文章《为什么对冲基金押注美国债券收益率上升?》分析了美国国债收益率上行背后的深层逻辑,除了经济增长的反弹和通胀率的上升:


首先,对美债的需求增加会推高美债价格,进而降低美债收益率。目前,在美债收益率面临上行压力的情况下,美联储QE实际上起到了对冲美债收益率上行压力的作用。

第二,在债务上限再次生效期间,美国政府将无法发行新的净债务,因此,在此期间,市场上的美债净供应量将为零,这将导致美债收益率再次受到抑制。目前,这波爆发性的利率扩张还没有完全渗透到股票风险评估中。

实际回报率和名义回报率都收高了。

继昨天普遍认为反映实际增长预期的指数——大幅上涨后,当天的名义收益率(实际收益率的通胀率)也受到了影响。

AvaTrade爱华数据显示,截至9月24日4时29分,现货黄金也创下日内新低,跌至1,738美元/盎司,当日跌幅约1.5%。从历年黄金和国债走势可以看出,美国国债的涨跌直接影响黄金走势,并呈现正相关关系。美国国债价格越高,国债收益率越低。美国国债收益率是市场无风险收益率,而美国国债和黄金是避险品种。美国国债收益率越是飙升,黄金自然跌得越多。

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